近一月国金安和债券A基金净值查询
查询指定日期范围国金安和债券A024092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金安和债券A |
0.9864 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
国金安和债券A |
0.9832 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国金安和债券A |
0.9842 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
国金安和债券A |
0.9849 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
国金安和债券A |
0.9889 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
国金安和债券A |
0.9911 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国金安和债券A |
0.9899 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国金安和债券A |
0.9894 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国金安和债券A |
0.9887 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国金安和债券A |
0.9902 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国金安和债券A |
0.9890 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国金安和债券A |
0.9921 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
国金安和债券A |
0.9939 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国金安和债券A |
0.9929 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国金安和债券A |
0.9932 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
国金安和债券A |
0.9905 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
国金安和债券A |
0.9896 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国金安和债券A |
0.9908 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
国金安和债券A |
0.9934 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
国金安和债券A |
0.9918 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国金安和债券A |
0.9900 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
国金安和债券A |
0.9972 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国金安和债券A |
0.9964 |
0.47% |
