近一月天弘普利90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘普利90天持有债券C026042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9843 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9841 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9860 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9889 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9903 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9905 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9914 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9899 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9926 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9917 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9944 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9964 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9945 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9960 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9928 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9910 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9915 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9945 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9932 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9926 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
天弘普利90天持有债券C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘普利90天持有债券C |
1.0000 |
0.49% |
