近一月大摩灵动优选债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券C |
0.9873 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券C |
0.9893 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券C |
0.9904 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券C |
0.9939 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券C |
0.9966 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券C |
0.9976 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券C |
0.9988 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券C |
0.9972 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券C |
0.9986 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券C |
1.0042 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券C |
1.0054 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券C |
1.0074 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券C |
1.0029 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券C |
1.0002 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券C |
1.0006 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券C |
1.0049 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券C |
1.0037 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券C |
1.0045 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券C |
1.0148 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券C |
1.0163 |
0.61% |
