近一月华夏卓享债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓享债券C011625净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
华夏卓享债券C |
1.0010 |
-0.06% |
2024-03-26 |
华夏卓享债券C |
1.0016 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
-0.08% |
2024-03-22 |
华夏卓享债券C |
1.0025 |
-0.03% |
2024-03-21 |
华夏卓享债券C |
1.0028 |
0.02% |
2024-03-20 |
华夏卓享债券C |
1.0026 |
0.02% |
2024-03-19 |
华夏卓享债券C |
1.0024 |
-0.01% |
2024-03-18 |
华夏卓享债券C |
1.0025 |
0.09% |
2024-03-15 |
华夏卓享债券C |
1.0016 |
0.06% |
2024-03-14 |
华夏卓享债券C |
1.0010 |
-0.04% |
2024-03-13 |
华夏卓享债券C |
1.0014 |
-0.03% |
2024-03-12 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
-0.05% |
2024-03-11 |
华夏卓享债券C |
1.0022 |
0.02% |
2024-03-08 |
华夏卓享债券C |
1.0020 |
0.03% |
2024-03-07 |
华夏卓享债券C |
1.0017 |
-0.06% |
2024-03-06 |
华夏卓享债券C |
1.0023 |
0.05% |
2024-03-05 |
华夏卓享债券C |
1.0018 |
0.04% |
2024-03-04 |
华夏卓享债券C |
1.0014 |
0.08% |
2024-03-01 |
华夏卓享债券C |
1.0006 |
0.04% |
2024-02-29 |
华夏卓享债券C |
1.0002 |
0.18% |
2024-02-28 |
华夏卓享债券C |
0.9984 |
-0.09% |