近一月富国恒享回报12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有期混合A016645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9748 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9758 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9713 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9678 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9674 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9654 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9646 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9651 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9603 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9652 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9654 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9690 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9698 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9701 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合A |
0.9664 |
-0.38% |
