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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金智远量化选股混合A | 1.0350 | 4.40% |
| 国金智远量化选股混合C | 1.0342 | 4.38% |
| 国金智享量化选股混合A | 1.4096 | 1.30% |
| 国金智享量化选股混合C | 1.3932 | 1.30% |
| 国金量化多策略A | 1.4471 | 1.16% |
| 国金核心资产一年持有A | 1.3169 | 1.11% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.2891 | 1.11% |
| 国金量化多因子A | 3.0413 | 1.07% |
| 国金量化精选A | 1.9298 | 1.06% |
| 国金量化精选C | 1.8939 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |