近一月南方港股创新视野一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合C012587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4365 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4550 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4635 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4526 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4589 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4497 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4692 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4858 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4820 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4764 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4852 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4881 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4804 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4744 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4648 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4650 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4543 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4334 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4641 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4727 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4713 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方港股创新视野一年持有混合C |
1.4945 |
-0.97% |
