近一月长江旭日混合A基金净值查询
查询指定日期范围长江旭日混合A021015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江旭日混合A |
1.2434 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
长江旭日混合A |
1.2425 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
长江旭日混合A |
1.2392 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长江旭日混合A |
1.2496 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
长江旭日混合A |
1.2667 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
长江旭日混合A |
1.2722 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
长江旭日混合A |
1.2798 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长江旭日混合A |
1.2802 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
长江旭日混合A |
1.2766 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
长江旭日混合A |
1.2782 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
长江旭日混合A |
1.2886 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长江旭日混合A |
1.2892 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
长江旭日混合A |
1.2834 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
长江旭日混合A |
1.2773 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
长江旭日混合A |
1.2732 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
长江旭日混合A |
1.2681 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
长江旭日混合A |
1.2626 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
长江旭日混合A |
1.2779 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
长江旭日混合A |
1.2877 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
长江旭日混合A |
1.2780 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
长江旭日混合A |
1.2994 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
长江旭日混合A |
1.2935 |
0.51% |
