近一月长江旭日混合A基金净值查询
查询指定日期范围长江旭日混合A021015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
长江旭日混合A |
1.3997 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
长江旭日混合A |
1.3975 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
长江旭日混合A |
1.3959 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
长江旭日混合A |
1.3898 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
长江旭日混合A |
1.3914 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
长江旭日混合A |
1.3879 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
长江旭日混合A |
1.3858 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
长江旭日混合A |
1.3863 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
长江旭日混合A |
1.3773 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
长江旭日混合A |
1.3924 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
长江旭日混合A |
1.4023 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
长江旭日混合A |
1.3817 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
长江旭日混合A |
1.3954 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
长江旭日混合A |
1.3975 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
长江旭日混合A |
1.4127 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
长江旭日混合A |
1.4139 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
长江旭日混合A |
1.4058 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
长江旭日混合A |
1.4083 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长江旭日混合A |
1.4101 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
长江旭日混合A |
1.4154 |
0.60% |
