近一月国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合A011510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0965 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0980 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0995 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0997 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1001 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0990 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1043 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0987 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0986 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0989 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0994 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0993 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1061 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1054 |
0.17% |
