近一月国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合C011511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0728 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0739 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0757 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0776 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0733 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0761 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0802 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0748 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0769 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0821 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0815 |
0.17% |
