近一月国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合C011511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9404 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9409 |
0.18% |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9392 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9386 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9406 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9403 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9405 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9396 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9433 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9455 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9458 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9438 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9397 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9430 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9409 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9406 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9380 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9382 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
0.9390 |
-0.10% |
