近一月富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有混合C016646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0707 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0699 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0698 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0702 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0680 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0673 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0644 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0668 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0681 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0665 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0670 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0661 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0692 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0710 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0698 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0701 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0708 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0722 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0702 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0703 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0700 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0703 |
0.07% |
