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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594净值及计算阶段收益
近一月023594基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 -0.23%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 -0.84%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 -0.04%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.03%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 -2.02%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 -5.31%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 -1.12%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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