近一月信诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6121 |
2.84% |
2024-04-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5952 |
-0.78% |
2024-04-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5999 |
3.16% |
2024-04-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5815 |
-0.24% |
2024-04-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5829 |
-0.43% |
2024-04-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5854 |
-2.09% |
2024-04-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5979 |
-0.71% |
2024-04-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6022 |
4.46% |
2024-04-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5765 |
-3.69% |
2024-04-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5986 |
-0.25% |
2024-04-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6001 |
-0.73% |
2024-04-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6045 |
0.78% |
2024-04-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5998 |
-2.80% |
2024-04-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6171 |
0.37% |
2024-04-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6148 |
-1.57% |
2024-04-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6246 |
-2.38% |
2024-04-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6559 |
1.88% |
2024-03-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6438 |
-0.68% |
2024-03-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6482 |
4.20% |