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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.27% | -1.64% |
| 601939 | 建设银行 | 0.27% | -1.66% |
| 601988 | 中国银行 | 0.27% | -1.94% |
| 600642 | 申能股份 | 0.22% | -0.24% |
| 605098 | 行动教育 | 0.14% | -2.85% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.13% | 1.07% |
| 600033 | 福建高速 | 0.13% | -0.90% |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.12% | 5.35% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.12% | 6.78% |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.11% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |