近一月西部利得汇鑫6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.51% |
2024-04-30 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9979 |
-0.06% |
2024-04-29 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9985 |
0.22% |
2024-04-26 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.21% |
2024-04-25 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9942 |
-0.10% |
2024-04-24 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9952 |
0.22% |
2024-04-23 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9930 |
-0.18% |
2024-04-22 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9948 |
-0.14% |
2024-04-19 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9962 |
0.02% |
2024-04-18 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9960 |
0.05% |
2024-04-17 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9955 |
0.53% |
2024-04-16 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9903 |
-0.46% |
2024-04-15 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9949 |
0.11% |
2024-04-12 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9938 |
0.23% |
2024-04-11 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9915 |
0.32% |
2024-04-10 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9883 |
0.03% |
2024-04-09 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9880 |
-0.07% |
2024-04-08 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C |
0.9887 |
-0.02% |