近一月长江旭日混合C基金净值查询
查询指定日期范围长江旭日混合C021016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江旭日混合C |
1.2329 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
长江旭日混合C |
1.2320 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
长江旭日混合C |
1.2287 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长江旭日混合C |
1.2390 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
长江旭日混合C |
1.2560 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
长江旭日混合C |
1.2616 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
长江旭日混合C |
1.2691 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
长江旭日混合C |
1.2695 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
长江旭日混合C |
1.2660 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
长江旭日混合C |
1.2779 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
长江旭日混合C |
1.2785 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
长江旭日混合C |
1.2728 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
长江旭日混合C |
1.2667 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
长江旭日混合C |
1.2627 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
长江旭日混合C |
1.2576 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
长江旭日混合C |
1.2522 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
长江旭日混合C |
1.2674 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
长江旭日混合C |
1.2772 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
长江旭日混合C |
1.2675 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
长江旭日混合C |
1.2887 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
长江旭日混合C |
1.2830 |
0.52% |
