近一月华夏卓享债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓享债券A011624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏卓享债券A |
1.0732 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华夏卓享债券A |
1.0743 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏卓享债券A |
1.0736 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
华夏卓享债券A |
1.0749 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏卓享债券A |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华夏卓享债券A |
1.0745 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏卓享债券A |
1.0737 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华夏卓享债券A |
1.0723 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏卓享债券A |
1.0729 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华夏卓享债券A |
1.0736 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏卓享债券A |
1.0743 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华夏卓享债券A |
1.0729 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏卓享债券A |
1.0722 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏卓享债券A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华夏卓享债券A |
1.0726 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏卓享债券A |
1.0709 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
华夏卓享债券A |
1.0699 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
华夏卓享债券A |
1.0730 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏卓享债券A |
1.0734 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏卓享债券A |
1.0739 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
华夏卓享债券A |
1.0747 |
-0.04% |
