近一月招商医药量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商医药量化选股混合发起式C025749净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9669 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9763 |
1.58% |
| 2026-09-11 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9611 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9775 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9923 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0057 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0007 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0002 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商医药量化选股混合发起式C |
0.9992 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0086 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0039 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0155 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0273 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0202 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0186 |
1.52% |
| 2026-08-24 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0033 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0309 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0581 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0283 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0482 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
招商医药量化选股混合发起式C |
1.0471 |
0.30% |
