近一月中加科鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加科鑫混合C010544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中加科鑫混合C |
1.0016 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中加科鑫混合C |
1.0012 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
中加科鑫混合C |
0.9993 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
中加科鑫混合C |
0.9971 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
中加科鑫混合C |
0.9972 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中加科鑫混合C |
0.9931 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
中加科鑫混合C |
0.9959 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中加科鑫混合C |
0.9972 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中加科鑫混合C |
0.9963 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
中加科鑫混合C |
0.9988 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中加科鑫混合C |
0.9983 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
中加科鑫混合C |
0.9996 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
中加科鑫混合C |
0.9983 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
中加科鑫混合C |
0.9954 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中加科鑫混合C |
0.9967 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中加科鑫混合C |
0.9979 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中加科鑫混合C |
0.9991 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
中加科鑫混合C |
0.9973 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
中加科鑫混合C |
0.9946 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中加科鑫混合C |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中加科鑫混合C |
0.9955 |
0.26% |
