近一月华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有期混合C010972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2754 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2756 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2757 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2774 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2798 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2808 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2822 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2797 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2817 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2799 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2833 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2820 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2846 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2811 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2809 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2850 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2861 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2836 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2954 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2956 |
0.54% |
