近一月华夏永鑫六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有混合C010972净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9173 |
0.12% |
2024-04-24 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9162 |
0.38% |
2024-04-23 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9127 |
-0.13% |
2024-04-22 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9139 |
-0.03% |
2024-04-19 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9142 |
-0.38% |
2024-04-18 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9177 |
-0.12% |
2024-04-17 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9188 |
0.73% |
2024-04-16 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9121 |
-0.71% |
2024-04-15 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9186 |
0.62% |
2024-04-12 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9129 |
-0.07% |
2024-04-11 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9135 |
-0.09% |
2024-04-10 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9143 |
-0.57% |
2024-04-09 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9195 |
0.09% |
2024-04-08 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9187 |
-0.54% |
2024-04-03 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9237 |
-0.05% |
2024-04-02 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9242 |
-0.38% |
2024-04-01 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9277 |
0.41% |
2024-03-29 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9239 |
0.41% |
2024-03-28 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9201 |
0.32% |
2024-03-27 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9172 |
-0.70% |
2024-03-26 |
华夏永鑫六个月持有混合C |
0.9237 |
-0.30% |