近一月华夏卓享债券D基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓享债券D024205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏卓享债券D |
1.0678 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
华夏卓享债券D |
1.0689 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏卓享债券D |
1.0682 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
华夏卓享债券D |
1.0695 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏卓享债券D |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华夏卓享债券D |
1.0691 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏卓享债券D |
1.0683 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华夏卓享债券D |
1.0669 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏卓享债券D |
1.0675 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华夏卓享债券D |
1.0682 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏卓享债券D |
1.0689 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华夏卓享债券D |
1.0675 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏卓享债券D |
1.0668 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华夏卓享债券D |
1.0671 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华夏卓享债券D |
1.0672 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
华夏卓享债券D |
1.0655 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华夏卓享债券D |
1.0646 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
华夏卓享债券D |
1.0676 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏卓享债券D |
1.0680 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏卓享债券D |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
华夏卓享债券D |
1.0693 |
-0.04% |
