近一月博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证粮食产业指数发起式C020651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9962 |
-3.70% |
| 2026-09-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0331 |
-3.20% |
| 2026-09-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0662 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0963 |
-3.49% |
| 2026-09-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1346 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1290 |
3.55% |
| 2026-09-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0903 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0646 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0431 |
-5.20% |
| 2026-09-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0973 |
5.28% |
| 2026-08-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0642 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0476 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0124 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0074 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9910 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9801 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0152 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0333 |
6.57% |
| 2026-08-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9696 |
3.24% |
