近一月兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚申一年持有期混合C010782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1632 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1590 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1584 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1614 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1658 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1674 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1686 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1683 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1635 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1661 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1658 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1690 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1703 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1675 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1717 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1681 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1663 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1677 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1710 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1714 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1720 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1855 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
兴业聚申一年持有期混合C |
1.1864 |
0.55% |
