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华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询(025156)

近一月华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券A025156净值及计算阶段收益
近一月025156基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0181 0.15%
2026-09-14 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0166 -0.13%
2026-09-11 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0179 -0.32%
2026-09-10 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0212 -0.32%
2026-09-09 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0245 -0.10%
2026-09-08 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0255 -0.28%
2026-09-07 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0284 0.57%
2026-09-04 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0226 -0.42%
2026-09-03 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0269 0.31%
2026-09-02 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0237 -0.41%
2026-09-01 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0279 -0.28%
2026-08-31 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0308 0.48%
2026-08-28 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0259 -0.54%
2026-08-27 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0315 0.59%
2026-08-26 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0254 -0.02%
2026-08-25 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0256 -0.11%
2026-08-24 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0267 -0.28%
2026-08-21 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0296 0.08%
2026-08-20 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0288 0.06%
2026-08-19 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0282 -1.62%
2026-08-18 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0451 0.15%
2026-08-17 华泰保兴兴元180天封闭债券A 1.0435 0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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