近一月广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安颐一年持有期混合C017616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0410 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0401 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0386 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0429 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0474 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
0.47% |
