近一月南方港股创新视野一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股创新视野一年持有混合A012586净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5108 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5204 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4996 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4832 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4840 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4725 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4914 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5001 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4889 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4953 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.4859 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5058 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5228 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5189 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5131 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5221 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5250 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5170 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5109 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5010 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
南方港股创新视野一年持有混合A |
1.5012 |
0.74% |
