近一月泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合A012107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7063 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.7057 |
2.66% |
| 2024-04-30 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6874 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6933 |
2.41% |
| 2024-04-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6770 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6678 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6678 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6654 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6667 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6654 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6717 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6706 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6519 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6708 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6684 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6757 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6778 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6850 |
1.66% |
| 2024-04-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.6738 |
-1.29% |
