近一月泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合A012107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9242 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9311 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9213 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9312 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9240 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9330 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9288 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9206 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9200 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9231 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9297 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9242 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9171 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9163 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9144 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9048 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9039 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9278 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9359 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9390 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9498 |
0.12% |
