近一月泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合A012107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9439 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9493 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9448 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9568 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9677 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9738 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9735 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9720 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9750 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9695 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9852 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9862 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9869 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9846 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9765 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9738 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9712 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9850 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9865 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9758 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
0.9986 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A |
1.0051 |
0.91% |
