近一月天弘普利90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围天弘普利90天持有债券A026041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9872 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9870 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9889 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9918 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9931 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9933 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9942 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9926 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9953 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9944 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9972 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9992 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9972 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9987 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9954 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9937 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9941 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9971 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9958 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘普利90天持有债券A |
0.9952 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0026 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
天弘普利90天持有债券A |
1.0026 |
0.49% |
