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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.87% | 1.32% |
| 605333 | 沪光股份 | 0.80% | 0.84% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.79% | 1.76% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.74% | 0.40% |
| 001301 | 尚太科技 | 0.68% | 1.33% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.59% | 0.23% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.58% | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.50% | -0.06% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.49% | -1.40% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 0.47% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.5400 | 4.09% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.8422 | 4.05% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.8276 | 4.05% |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.1469 | 3.98% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.1329 | 3.97% |
| 创业大盘ETF | 0.6665 | 3.89% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0229 | 3.82% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0105 | 3.81% |
| 西部利得新盈混合A | 2.2730 | 3.74% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.4691 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |