近一月大摩灵动优选债券E基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0048 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大摩灵动优选债券E |
1.0067 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0078 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0114 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0142 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0152 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
大摩灵动优选债券E |
1.0164 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0147 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0159 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0161 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0205 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
大摩灵动优选债券E |
1.0218 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0259 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0214 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0186 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0190 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0234 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0221 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0229 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0349 |
0.62% |
