近一月大摩灵动优选债券E基金净值查询
查询指定日期范围大摩灵动优选债券E025562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大摩灵动优选债券E |
1.0534 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
大摩灵动优选债券E |
1.0479 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
大摩灵动优选债券E |
1.0520 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
大摩灵动优选债券E |
1.0532 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
大摩灵动优选债券E |
1.0518 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
大摩灵动优选债券E |
1.0604 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
大摩灵动优选债券E |
1.0597 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
大摩灵动优选债券E |
1.0535 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
大摩灵动优选债券E |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大摩灵动优选债券E |
1.0553 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
大摩灵动优选债券E |
1.0496 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
大摩灵动优选债券E |
1.0513 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩灵动优选债券E |
1.0538 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
大摩灵动优选债券E |
1.0549 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
大摩灵动优选债券E |
1.0614 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
大摩灵动优选债券E |
1.0595 |
-0.23% |
