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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.16% | -0.69% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.15% | 0.23% |
| 600183 | 生益科技 | 0.15% | -2.64% |
| 601766 | 中国中车 | 0.15% | -0.14% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.15% | -0.54% |
| 002624 | 完美世界 | 0.14% | -1.46% |
| 002755 | 奥赛康 | 0.14% | 0.42% |
| 603111 | 康尼机电 | 0.14% | 0.86% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.14% | 0.15% |
| 300454 | 深信服 | 0.13% | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.39% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.39% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.26% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.26% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 4.83% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 4.83% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.14% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.12% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.10% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 3.97% |