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2024年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5334 3.84%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5212 3.84%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0105 3.48%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3849 3.44%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3772 3.43%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1947 3.40%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3742 3.27%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3607 3.26%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1933 3.26%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1914 3.24%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0135 3.16%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9954 3.16%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0690 3.09%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0770 3.06%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0894 2.99%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0922 2.99%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8765 2.91%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8999 2.91%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3714 2.87%
164824 工银印度基金人民币 1.5050 2.84%
005801 工银印度基金美元 0.2117 2.82%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4775 2.80%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3691 2.63%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3610 2.63%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3488 2.62%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3660 2.62%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3955 2.62%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8099 2.61%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8054 2.61%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7974 2.61%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1271 2.61%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3893 2.60%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0228 2.59%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2545 2.58%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4407 2.55%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3915 2.55%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3141 2.55%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3055 2.55%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6177 2.54%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6246 2.53%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0508 2.52%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0544 2.51%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3238 2.40%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3268 2.40%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6816 2.22%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2365 2.20%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2365 2.20%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8810 2.20%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8810 2.20%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6731 2.08%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6716 2.08%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3584 2.08%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3405 2.07%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4205 2.07%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4150 2.06%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3317 2.06%
160213 国泰纳斯达克100指数 7.9830 2.06%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7890 2.05%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2585 2.05%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5166 2.05%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5674 2.05%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2921 2.05%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.5200 2.05%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2418 2.04%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4828 2.04%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0289 2.04%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2470 2.04%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7300 2.04%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5737 2.04%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5670 2.04%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2754 2.04%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5580 2.04%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4604 2.03%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1533 2.03%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3640 2.02%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.6707 2.01%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.7467 2.01%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4971 2.00%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5092 2.00%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0465 1.99%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8083 1.98%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1995 1.98%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7976 1.98%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0459 1.98%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1957 1.98%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1616 1.96%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6105 1.96%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6074 1.95%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2116 1.95%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7640 1.95%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1601 1.95%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0690 1.95%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1030 1.95%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2116 1.95%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6103 1.95%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.8590 1.95%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1489 1.95%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4317 1.94%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1632 1.94%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2048 1.94%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8241 1.93%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2156 1.93%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4558 1.93%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2061 1.93%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5441 1.93%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4637 1.93%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5358 1.93%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2132 1.93%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4543 1.93%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4653 1.93%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8241 1.93%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2020 1.92%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2172 1.92%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2243 1.91%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4305 1.91%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2269 1.91%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4364 1.91%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4335 1.91%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1345 1.90%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2160 1.89%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2053 1.89%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4840 1.89%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1776 1.89%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1322 1.89%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2037 1.88%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2200 1.84%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2166 1.84%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1716 1.84%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2147 1.84%
002181 华安大安全主题混合A 1.8900 1.83%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1802 1.80%
013618 华安大安全主题混合C 1.8620 1.80%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1869 1.80%
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1698 1.80%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1400 1.79%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1371 1.79%
017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1073 1.77%
017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1073 1.77%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2070 1.77%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6174 1.73%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6115 1.73%
002149 嘉实新优选混合 0.8310 1.71%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0382 1.57%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2076 1.56%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1699 1.55%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0275 1.55%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0797 1.55%
015945 易方达国防军工混合C 1.2460 1.55%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0069 1.54%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0045 1.54%
012569 天弘高端制造混合C 0.7138 1.54%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0640 1.53%
001475 易方达国防军工混合A 1.2580 1.53%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 1.53%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2013 1.53%
012568 天弘高端制造混合A 0.7220 1.52%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5670 1.47%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2802 1.42%
161620 融通核心价值混合A 0.7427 1.38%
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.6900 1.37%
014127 融通核心价值混合C 0.7322 1.37%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6347 1.33%
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.0382 1.33%
018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1456 1.32%
018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 1.32%
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.0352 1.32%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4726 1.31%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0983 1.31%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1000 1.31%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6770 1.29%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8268 1.29%
118002 易方达标普消费品指数A 2.9200 1.28%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6806 1.28%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4915 1.28%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4740 1.28%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7494 1.28%
005676 易方达标普消费品指数C 2.8750 1.27%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4939 1.27%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4107 1.26%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4890 1.24%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1186 1.23%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0297 1.22%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0161 1.22%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4269 1.22%
513500 博时标普500ETF 1.7972 1.21%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1518 1.20%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3695 1.20%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1429 1.20%
019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1530 1.19%
019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1530 1.19%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4076 1.19%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0200 1.19%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1448 1.19%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0369 1.18%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9410 1.18%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9440 1.18%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2914 1.18%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5670 1.18%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5635 1.17%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8232 1.16%