近一月创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A017653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7301 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7513 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7893 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7972 |
-1.76% |
| 2025-12-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8289 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8180 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.8213 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7889 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7817 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7636 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7641 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7660 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7589 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7407 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7484 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7255 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7015 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.6681 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7092 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7382 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.7412 |
-0.94% |
