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基金净值查询(014127)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通核心价值混合(QDII)C014127净值及计算阶段收益
近一月014127基金累计收益率4.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 融通核心价值混合(QDII)C 0.6958 0.75%
2024-05-08 融通核心价值混合(QDII)C 0.6906 -0.26%
2024-05-07 融通核心价值混合(QDII)C 0.6924 -0.94%
2024-05-06 融通核心价值混合(QDII)C 0.6990 4.69%
2024-04-29 融通核心价值混合(QDII)C 0.6747 -1.23%
2024-04-26 融通核心价值混合(QDII)C 0.6831 2.77%
2024-04-25 融通核心价值混合(QDII)C 0.6647 -0.27%
2024-04-24 融通核心价值混合(QDII)C 0.6665 0.27%
2024-04-23 融通核心价值混合(QDII)C 0.6647 1.37%
2024-04-22 融通核心价值混合(QDII)C 0.6557 1.06%
2024-04-18 融通核心价值混合(QDII)C 0.6637 0.12%
2024-04-17 融通核心价值混合(QDII)C 0.6629 -0.85%
2024-04-16 融通核心价值混合(QDII)C 0.6686 -0.57%
2024-04-15 融通核心价值混合(QDII)C 0.6724 -1.75%
2024-04-11 融通核心价值混合(QDII)C 0.6961 1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新经济混合人民币 0.8985 2.47%
工银新经济混合美元 0.1265 2.43%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3254 1.81%
南方香港成长 1.4233 1.65%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.3240 1.30%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1864 1.30%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1864 1.30%
华夏大中华混合(QDII) 1.0960 1.29%
融通核心价值混合(QDII)A 0.7055 0.76%
融通核心价值混合(QDII)C 0.6958 0.75%
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