近一月融通核心价值混合C|融通核心价值混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围融通核心价值混合C014127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
融通核心价值混合C |
0.9853 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
融通核心价值混合C |
0.9736 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
融通核心价值混合C |
0.9835 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
融通核心价值混合C |
0.9811 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
融通核心价值混合C |
0.9879 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
融通核心价值混合C |
0.9857 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
融通核心价值混合C |
0.9802 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
融通核心价值混合C |
0.9665 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
融通核心价值混合C |
0.9764 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
融通核心价值混合C |
0.9837 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
融通核心价值混合C |
0.9844 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
融通核心价值混合C |
0.9807 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
融通核心价值混合C |
0.9800 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
融通核心价值混合C |
0.9740 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
融通核心价值混合C |
0.9616 |
2.48% |
| 2025-11-21 |
融通核心价值混合C |
0.9378 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
融通核心价值混合C |
0.9697 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
融通核心价值混合C |
0.9808 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
融通核心价值混合C |
0.9858 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
融通核心价值混合C |
1.0055 |
-1.25% |
