| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5644 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6733 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6067 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6656 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6797 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6907 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6906 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6785 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6022 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5804 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6463 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.6273 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7113 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5052 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4856 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.4261 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5214 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5222 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5498 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.5990 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
6.7193 |
-0.16% |
