| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2085 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2082 |
-0.38% |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2090 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2108 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2131 |
-1.27% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2158 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2174 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2148 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2133 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2116 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2100 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2089 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2091 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2098 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2084 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2082 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2051 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2035 |
2.01% |
