近一月金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6623 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6657 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6763 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6815 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6833 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6760 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6727 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6719 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6707 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6700 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6722 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6761 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6652 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6643 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6511 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6478 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6483 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6582 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6530 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6570 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6902 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6931 |
2.08% |
