近一月易方达国防军工混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达国防军工混合C015945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达国防军工混合C |
2.2090 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
易方达国防军工混合C |
2.1820 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
易方达国防军工混合C |
2.2030 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
易方达国防军工混合C |
2.2310 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达国防军工混合C |
2.2290 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
易方达国防军工混合C |
2.2130 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
易方达国防军工混合C |
2.2280 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
易方达国防军工混合C |
2.1820 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
易方达国防军工混合C |
2.1990 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
易方达国防军工混合C |
2.1870 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
易方达国防军工混合C |
2.1960 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
易方达国防军工混合C |
2.2250 |
3.20% |
| 2026-08-28 |
易方达国防军工混合C |
2.1560 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
易方达国防军工混合C |
2.1730 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
易方达国防军工混合C |
2.1240 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
易方达国防军工混合C |
2.1240 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
易方达国防军工混合C |
2.1130 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
易方达国防军工混合C |
2.1520 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
易方达国防军工混合C |
2.1190 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
易方达国防军工混合C |
2.1330 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
易方达国防军工混合C |
2.2610 |
1.03% |
| 2026-08-17 |
易方达国防军工混合C |
2.2380 |
3.13% |
