近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A019454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4669 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4491 |
-2.90% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5490 |
-2.78% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6476 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6513 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6097 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6422 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4930 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4735 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4903 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5603 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6015 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5497 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.6325 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5185 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4927 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4479 |
-3.69% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5752 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.5728 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.4762 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.7154 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
3.7254 |
2.43% |
