近一月华安大安全主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合C013618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安大安全主题混合C |
2.6920 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华安大安全主题混合C |
2.7730 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
华安大安全主题混合C |
2.7700 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华安大安全主题混合C |
2.7860 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华安大安全主题混合C |
2.7480 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
华安大安全主题混合C |
2.6910 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
华安大安全主题混合C |
2.7120 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华安大安全主题混合C |
2.6950 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华安大安全主题混合C |
2.6830 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
华安大安全主题混合C |
2.6960 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
华安大安全主题混合C |
2.6370 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华安大安全主题混合C |
2.6350 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
华安大安全主题混合C |
2.5700 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
华安大安全主题混合C |
2.5650 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安大安全主题混合C |
2.5350 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
华安大安全主题混合C |
2.5900 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
华安大安全主题混合C |
2.5460 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华安大安全主题混合C |
2.5390 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
2.75% |
