近一月创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C017654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0533 |
-5.11% |
| 2026-09-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1583 |
1.18% |
| 2026-09-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1329 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1759 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1725 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1527 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1220 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0965 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0925 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0966 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1508 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1564 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1415 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1268 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1834 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1826 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1777 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2754 |
-3.86% |
| 2026-08-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3632 |
2.82% |
