| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2105 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2079 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2061 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2058 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2066 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2084 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2107 |
-1.23% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2133 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2149 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2124 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2109 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2091 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2076 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2067 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2065 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2068 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2074 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2060 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2059 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2028 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2013 |
2.04% |
