| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2884 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2952 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2922 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2938 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2943 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2944 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2900 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2885 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2896 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2937 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2932 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2953 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2916 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2913 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2911 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2955 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2936 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.2934 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3034 |
-3.00% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) |
0.3125 |
2.08% |
