近一月浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛全球智能科技(QDII)C014002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4415 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4626 |
-3.96% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5600 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5805 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5546 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5372 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.5167 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4956 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4906 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4870 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4768 |
-0.90% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4992 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4729 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4728 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4432 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4346 |
4.53% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3244 |
0.33% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3168 |
-3.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3981 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.3682 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.4041 |
-0.51% |
