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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9535 | -1.71% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9408 | -1.71% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.7333 | 0.88% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.7413 | 0.87% |
| 工银精选 | 4.4260 | -0.07% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9856 | -0.14% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9822 | -0.15% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4490 | -0.20% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3122 | -0.22% |
| 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.5880 | -0.38% |