热搜: 股息率 德邦鑫星价值灵活配置混合C 华商优势行业混合 鹏华国防A

2022年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9881 0.13%
890011 长江聚利债券型A 1.1083 0.13%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7435 0.13%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 0.9918 0.13%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 0.9967 0.13%
008529 汇安信利债券A 0.9746 0.13%
011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0453 0.13%
011576 鹏华安诚混合A 0.9975 0.13%
010843 富国天润回报混合A 1.0069 0.12%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.6380 0.12%
000656 前海开源沪深300指数A 1.6267 0.12%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7170 0.12%
009352 南方誉丰18个月混合C 1.0911 0.12%
011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0367 0.12%
001071 华安媒体互联网混合A 2.5300 0.12%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.6280 0.12%
001367 德邦新添利债券A 1.1783 0.12%
010845 宏利波控回报12个月持有混合 0.9645 0.12%
010853 中欧内需成长混合C 0.7459 0.12%
001424 博时新起点混合A 2.2216 0.12%
001425 博时新起点混合C 2.2150 0.12%
009955 广发鑫裕混合C 1.5648 0.12%
001678 英大国企改革A 1.2910 0.12%
519130 海富通新内需混合A 1.3646 0.12%
001861 富安达健康人生混合A 1.6720 0.12%
001985 富国低碳新经济混合A 2.5200 0.12%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.6461 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8430 0.12%
002172 海富通新内需混合C 1.4382 0.12%
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1203 0.12%
110036 易方达双债增强债券C 1.6060 0.12%
002441 德邦新添利债券C 1.1975 0.12%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.0443 0.12%
010844 富国天润回报混合C 1.0057 0.12%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0346 0.12%
009900 易方达磐固六个月持有期混合A 1.0307 0.12%
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 0.9943 0.12%
012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 0.9925 0.12%
013039 海富通欣润混合A 1.0085 0.12%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 0.9673 0.12%
012055 鹏华安康一年持有期混合C 0.9918 0.12%
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9902 0.12%
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9867 0.12%
012204 中银通利债券A 0.9867 0.12%
012217 红塔红土盛利混合C 0.9073 0.12%
003806 华安新恒利混合C 1.3385 0.12%
003849 中银广利灵活配置混合C 1.2836 0.12%
003882 易方达瑞弘混合A 1.7837 0.12%
003883 易方达瑞弘混合C 1.7697 0.12%
014470 富安达健康人生混合C 1.6705 0.12%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1275 0.12%
014879 华安价值驱动一年持有混合C 0.9556 0.12%
014720 长江聚利债券型C 1.1298 0.12%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6910 0.12%
004427 交银增利增强债券A 1.1608 0.12%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0317 0.12%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0183 0.12%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.2500 0.12%
004750 广发鑫和A 1.2651 0.12%
004751 广发鑫和C 1.2341 0.12%
013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C 0.9629 0.12%
004874 融通巨潮100指数C 0.8360 0.12%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.5219 0.12%
009031 工银聚和一年定开混合A 1.1472 0.12%
005138 前海开源弘丰债券A 0.9754 0.12%
005139 前海开源弘丰债券C 0.9612 0.12%
011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 0.8476 0.12%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3299 0.12%
009032 工银聚和一年定开混合C 1.1334 0.12%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9737 0.12%
011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0326 0.12%
009351 南方誉丰18个月混合A 1.1039 0.12%
011784 天弘招添利混合发起A 1.0049 0.12%
011785 天弘招添利混合发起C 1.0038 0.12%
013040 海富通欣润混合C 1.0080 0.12%
011981 国富匠心精选混合C 0.9703 0.12%
011980 国富匠心精选混合A 0.9740 0.12%
014211 国投瑞银竞争优势混合C 0.9933 0.12%
014210 国投瑞银竞争优势混合A 0.9952 0.12%
015671 前海开源沪深300指数C 1.6267 0.12%
009395 鑫元安鑫回报混合A 1.0655 0.12%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0264 0.12%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0183 0.12%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0688 0.12%
012054 鹏华安康一年持有期混合A 0.9940 0.12%
010430 招商安阳债券A 1.0092 0.12%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0231 0.12%
040022 华安可转债债券A 1.7210 0.12%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 0.7720 0.12%
011288 上银医疗健康混合A 0.6663 0.12%
011289 上银医疗健康混合C 0.6640 0.12%
519753 交银安心收益债券A 1.1834 0.12%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9330 0.12%
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0019 0.12%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.1218 0.12%
008033 中加科盈混合A 1.1948 0.12%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.2450 0.12%
010651 平安双季增享6个月持有债券A 1.0220 0.12%
013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A 0.9647 0.12%
008530 汇安信利债券C 0.9731 0.12%
008947 华夏鼎源债券A 0.9337 0.12%
011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.0488 0.12%
110035 易方达双债增强债券A 1.6470 0.12%
011577 鹏华安诚混合C 0.9947 0.12%
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0095 0.12%
013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9652 0.12%
009387 嘉实稳福混合A 1.1309 0.11%
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7413 0.11%
000059 国联安中证医药100A 1.0726 0.11%
000072 华安稳健回报混合A 1.2799 0.11%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.8447 0.11%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1420 0.11%
010652 平安双季增享6个月持有债券C 1.0171 0.11%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1152 0.11%
010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0320 0.11%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2201 0.11%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1931 0.11%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.7430 0.11%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.8820 0.11%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.8560 0.11%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.8000 0.11%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.4308 0.11%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.7970 0.11%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.8530 0.11%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.7840 0.11%
008948 华夏鼎源债券C 0.9262 0.11%
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0201 0.11%
010249 国金惠诚债券A 0.9974 0.11%
001686 安信新动力混合A 1.4313 0.11%
001687 安信新动力混合C 1.4049 0.11%
001744 诺安进取回报混合 0.8900 0.11%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3400 0.11%
002134 广发鑫裕混合A 1.5688 0.11%
002475 中邮睿利增强债券 0.9320 0.11%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.2825 0.11%
010852 中欧内需成长混合A 0.7506 0.11%
580009 东吴多策略混合A 2.0512 0.11%
002901 财通资管积极收益债券A 1.1903 0.11%
002932 圆信永丰强化收益A 1.0757 0.11%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.4709 0.11%
003187 嘉实安益混合C 1.2798 0.11%
519222 海富通欣益混合A 1.2844 0.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9500 0.11%
012005 信澳恒盛混合A 0.9380 0.11%
014241 农银均衡收益混合 0.9991 0.11%
014265 新华鼎利债券E 1.0183 0.11%
011164 富国兴远优选12个月持有混合A 0.8193 0.11%
012205 中银通利债券C 0.9832 0.11%
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.0467 0.11%
004647 新华鼎利债券A 1.1174 0.11%
010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.0374 0.11%
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.0728 0.11%
012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9300 0.11%
151002 银河收益混合 1.8640 0.11%
005108 圆信永丰双利优选 0.9719 0.11%
005121 富国兴利增强债券A 1.4349 0.11%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.2814 0.11%
009475 汇丰晋信慧盈混合 0.9661 0.11%
011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 0.9898 0.11%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.8528 0.11%
519134 海富通富祥混合 1.1592 0.11%
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.0670 0.11%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1048 0.11%
008773 中银景泰回报混合 0.9963 0.11%
011887 弘毅远方高端制造混合C 0.7850 0.11%
009388 嘉实稳福混合C 1.1214 0.11%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.9953 0.11%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.9978 0.11%
012006 信澳恒盛混合C 0.9356 0.11%
015666 银河医药混合C 0.6377 0.11%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 0.9653 0.11%
210014 金鹰元丰债券A 1.6407 0.11%
014248 兴业一年持有债券A 1.0198 0.11%
006832 鹏扬添利增强债券A 1.1635 0.11%
006833 鹏扬添利增强债券C 1.1527 0.11%
011165 富国兴远优选12个月持有混合C 0.8134 0.11%
006892 新华鼎利债券C 1.1026 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.2977 0.11%
014336 金鹰元丰债券C 1.6306 0.11%
010431 招商安阳债券C 1.0071 0.11%
010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0138 0.11%
952020 国泰海通君得盈债券A 1.0236 0.11%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.9215 0.11%
011321 国泰大健康股票C 2.6470 0.11%
090002 大成债券A/B 1.0452 0.11%
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 0.9972 0.11%
008034 中加科盈混合C 1.1747 0.11%
008035 蜂巢恒利债券A 1.0625 0.11%
008036 蜂巢恒利债券C 1.0555 0.11%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 1.1376 0.11%
011886 弘毅远方高端制造混合A 0.7888 0.11%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.9170 0.11%
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.0383 0.11%
090016 大成消费主题混合A 1.7600 0.11%
012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6065 0.11%
014224 大成聚优成长混合A 1.0028 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3571 0.10%
006569 国联安中证医药100C 1.0895 0.10%
011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7242 0.10%
014225 大成聚优成长混合C 1.0015 0.10%