近一月中银恒泰9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银恒泰9个月持有期债券A012191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9869 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9853 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9853 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9835 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9835 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9837 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9848 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9851 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9852 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9833 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9802 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9824 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9806 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9797 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9800 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9803 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9793 |
-0.25% |
