近一月招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合A010688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1247 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1263 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1268 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1243 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1251 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1241 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1251 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1236 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1244 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1272 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1240 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1242 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1245 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1234 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1250 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1252 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1244 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1253 |
-0.11% |
