近一月招商瑞德一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合A010688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1104 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1114 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1107 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1130 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1154 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1172 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1164 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1184 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1165 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1168 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1181 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1191 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1182 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1191 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1179 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1178 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商瑞德一年持有期混合A |
1.1168 |
0.02% |
