近一月华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合C014879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9243 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9276 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9471 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9397 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9371 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9342 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9274 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9351 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9457 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9386 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9416 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9286 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9209 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9195 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9402 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9291 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9277 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9719 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9771 |
2.44% |
