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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |