近一月中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有混合011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1412 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1369 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
-2.48% |
