近一月中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有混合011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1774 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1780 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1758 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1891 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1957 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1938 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1954 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1872 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2070 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2013 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2115 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2239 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2047 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2098 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1861 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2112 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2068 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2033 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2506 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2516 |
1.88% |
